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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 705 808.00 | | 705 808.00 | 705 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 808.00 | | 705 808.00 | 705 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 152.00 | | 112 152.00 | 112 152.00 |
BZ Autres créances | 303 740.00 | | 303 740.00 | 303 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 218.00 | | 1 200 218.00 | 1 200 218.00 |
CF Disponibilités | 745 701.00 | | 745 701.00 | 745 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 958.00 | | 2 361 958.00 | 2 361 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 766.00 | | 3 067 766.00 | 3 067 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 850.00 | | | 218 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 411 020.00 | | | 2 411 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 155.00 | | | 187 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 818 565.00 | | | 2 818 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 126.00 | | | 221 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 766.00 | | | 3 067 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 202.00 | | | 249 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 714.00 | | 5 095.00 | 700 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 705 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 714.00 | | 5 095.00 | 700 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UX Autres créances clients | 112 152.00 | | | 112 152.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 302 925.00 | | | 302 925.00 |
VI Groupe et associés | 221 126.00 | 221 126.00 | | 221 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 040.00 | 416 040.00 | | 416 040.00 |
VW T.V.A. | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 202.00 | 249 202.00 | | 249 202.00 |