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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 566.00 | | 455 566.00 | 455 566.00 |
BZ Autres créances | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 274.00 | | 462 274.00 | 462 274.00 |
CU Autres participations | 455 551.00 | | 455 551.00 | 455 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 276 744.00 | 283 949.00 | | 276 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 817.00 | -7 205.00 | | -4 817.00 |
DK Provisions réglementées | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
DL TOTAL (I) | 347 630.00 | 352 446.00 | | 347 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 585.00 | 121 260.00 | | 98 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 15 691.00 | | 16 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 644.00 | 143 714.00 | | 114 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 274.00 | 496 161.00 | | 462 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 492.00 | 46 800.00 | | 41 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 432.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 934.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 432.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817.00 | 7 637.00 | | 4 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 817.00 | -7 205.00 | | -4 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 566.00 | | | 455 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 566.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 566.00 | | | 455 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 695.00 | 24 543.00 | 73 152.00 | 97 695.00 |
VI Groupe et associés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 644.00 | 41 492.00 | 73 152.00 | 114 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 048.00 | 2 065.00 | | 2 048.00 |
ST Autres comptes | 1 308.00 | 1 581.00 | | 1 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 356.00 | 3 647.00 | | 3 356.00 |