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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 1 352.00 | 6 787.00 | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 249.00 | 8 135.00 | 9 114.00 | 17 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 243.00 | 87 035.00 | 136 208.00 | 223 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 636.00 | 63 641.00 | 22 995.00 | 86 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 387.00 | 160 163.00 | 205 224.00 | 365 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 189 542.00 | | 189 542.00 | 189 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 377.00 | | 305 377.00 | 305 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 764.00 | 160 163.00 | 510 600.00 | 670 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 204 869.00 | 189 635.00 | | 204 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 470.00 | 15 234.00 | | 39 470.00 |
DL TOTAL (I) | 246 539.00 | 207 069.00 | | 246 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 775.00 | 26 040.00 | | 148 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 015.00 | 8 488.00 | | 7 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 42 174.00 | | 70 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 840.00 | 32 535.00 | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 061.00 | 111 636.00 | | 264 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 600.00 | 318 705.00 | | 510 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 574.00 | 94 975.00 | | 49 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 638 762.00 | | 638 762.00 | 638 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 762.00 | | 638 762.00 | 638 762.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 178.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 669.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 361.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 370.00 | 1 808.00 | | 8 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 016.00 | 561 417.00 | | 639 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 546.00 | 546 184.00 | | 599 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 470.00 | 15 234.00 | | 39 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 741.00 | | 133 647.00 | 231 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 826.00 | | 7 313.00 | 30 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 794.00 | | 126 334.00 | 200 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 986.00 | 19 178.00 | | 140 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 826.00 | 526.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 159.00 | 18 652.00 | | 140 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 432.00 | 70 432.00 | | 70 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VB T. V. A. | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 775.00 | 34 288.00 | 112 308.00 | 148 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |
VW T.V.A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 061.00 | 149 574.00 | 112 308.00 | 264 061.00 |