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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 289.00 | 2 534.00 | 6 755.00 | 9 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 877.00 | 121 282.00 | 60 595.00 | 181 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 643.00 | 353 230.00 | 169 412.00 | 522 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 826.00 | | 73 826.00 | 73 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 734.00 | 477 639.00 | 321 094.00 | 798 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 405.00 | 6 426.00 | 70 980.00 | 77 405.00 |
BZ Autres créances | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CF Disponibilités | 697 716.00 | | 697 716.00 | 697 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 607.00 | 6 426.00 | 792 181.00 | 798 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 341.00 | 484 065.00 | 1 113 276.00 | 1 597 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 750.00 | 337 500.00 | | 540 750.00 |
DH Report à nouveau | -243 469.00 | -224 830.00 | | -243 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 158.00 | -20 273.00 | | 52 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
DL TOTAL (I) | 357 728.00 | 92 397.00 | | 357 728.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 148 000.00 | 178 000.00 | | 148 000.00 |
DO TOTAL (II) | 148 000.00 | 178 000.00 | | 148 000.00 |
DP Provisions pour risques | 7 533.00 | 6 021.00 | | 7 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533.00 | 6 021.00 | | 7 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 610.00 | 384 690.00 | | 284 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 050.00 | 156 935.00 | | 156 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 46 909.00 | | 75 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 556.00 | 50 373.00 | | 39 556.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 6 060.00 | | 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 245.00 | 25 627.00 | | 43 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 014.00 | 670 594.00 | | 600 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 276.00 | 947 012.00 | | 1 113 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 152.00 | 305 547.00 | | 399 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 473.00 | | 974 473.00 | 974 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 473.00 | | 974 473.00 | 974 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 002.00 | 8 005.00 | | 23 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 528.00 | 634.00 | | 1 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 711.00 | 42 823.00 | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 271.00 | 42 823.00 | | 10 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 1 943.00 | | 3 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 512.00 | 3 225.00 | | 1 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 26 744.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 685.00 | 16 078.00 | | 5 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 231.00 | 735 571.00 | | 1 039 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 073.00 | 755 844.00 | | 987 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 158.00 | -20 273.00 | | 52 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 838.00 | 51 473.00 | | 141 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 893.00 | | 215 841.00 | 582 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 728.00 | | 156 081.00 | 557 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 573.00 | | 59 760.00 | 19 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 774.00 | 91 866.00 | | 385 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 23.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 204.00 | 91 843.00 | | 385 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 021.00 | 1 512.00 | | 6 021.00 |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | 4 291.00 | 639.00 | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | 4 291.00 | 639.00 | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 794.00 | 5 803.00 | 638.00 | 8 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 291.00 | 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 991.00 | 75 991.00 | | 75 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 245.00 | 43 245.00 | | 43 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 548.00 | 36 118.00 | 131 430.00 | 167 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 062.00 | 47 630.00 | 69 432.00 | 117 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 526.00 | | | 128 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 160.00 | 100 653.00 | 5 507.00 | 106 160.00 |
VW T.V.A. | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 014.00 | 399 152.00 | 200 862.00 | 600 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 332.00 | 10 360.00 | | 18 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 050.00 | 26 178.00 | | 40 050.00 |
ST Autres comptes | 439 270.00 | 288 372.00 | | 439 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 828.00 | 38 246.00 | | 51 828.00 |
YT Sous‐traitance | 80 548.00 | 59 915.00 | | 80 548.00 |
YW Taxe professionnelle | | 160.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 332.00 | 10 520.00 | | 18 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 845.00 | 140 073.00 | | 198 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 599.00 | 72 027.00 | | 109 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 696.00 | 412 711.00 | | 611 696.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |