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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AN Terrains | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 7 737.00 | 3 679.00 | 4 058.00 | 7 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 794.00 | 163 325.00 | 2 469.00 | 165 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 581.00 | 456.00 | 4 125.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 362.00 | 180 360.00 | 12 002.00 | 192 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 258.00 | 4 600.00 | 611 658.00 | 616 258.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 15 511.00 | | 15 511.00 | 15 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 678.00 | 4 600.00 | 640 078.00 | 644 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 040.00 | 184 959.00 | 652 080.00 | 837 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 322 485.00 | 339 044.00 | | 322 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 434.00 | -16 559.00 | | -34 434.00 |
DL TOTAL (I) | 332 051.00 | 366 485.00 | | 332 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 550.00 | 359 593.00 | | 180 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 7 915.00 | | 27 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 611.00 | 148 296.00 | | 111 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 029.00 | 515 804.00 | | 320 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 080.00 | 882 289.00 | | 652 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 029.00 | 515 804.00 | | 320 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 096.00 | | 173 096.00 | 173 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 208.00 | 174 800.00 | | 173 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 642.00 | 191 358.00 | | 207 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 434.00 | -16 559.00 | | -34 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 357.00 | | 32 610.00 | 1 557 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 083.00 | 17 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 242.00 | 1 456 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 195.00 | 324 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 965.00 | 990 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 915.00 | | | 328 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 622.00 | | 32 610.00 | 1 043 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 922.00 | | | 60 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 756.00 | 28 030.00 | 86 958.00 | 1 092 756.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 898.00 | | | 123 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 915.00 | | 4 195.00 | 8 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 943.00 | 28 030.00 | 82 764.00 | 959 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 803 372.00 | | 134 360.00 | 803 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 461 379.00 | 3 461 379.00 | | 3 461 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 608 602.00 | 4 608 602.00 | | 4 608 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 260.00 | 738 260.00 | | 738 260.00 |
VB T. V. A. | 177 190.00 | 177 190.00 | | 177 190.00 |
VC Groupe et associés | 211 885.00 | 211 885.00 | | 211 885.00 |
VP Divers | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 813 995.00 | 5 813 995.00 | | 5 813 995.00 |
VW T.V.A. | 753 182.00 | 753 182.00 | | 753 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 337 111.00 | 4 337 111.00 | | 4 337 111.00 |