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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
AH Fonds commercial | 576 540.00 | 576 540.00 | | 576 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 518.00 | 602 915.00 | 454 603.00 | 1 057 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 406.00 | 1 192 503.00 | 509 903.00 | 1 702 406.00 |
BT Marchandises | 678 079.00 | 192 338.00 | 485 741.00 | 678 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 395.00 | | 556 395.00 | 556 395.00 |
BZ Autres créances | 1 494 419.00 | | 1 494 419.00 | 1 494 419.00 |
CF Disponibilités | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 857.00 | 192 338.00 | 2 746 519.00 | 2 938 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 263.00 | 1 384 841.00 | 3 256 422.00 | 4 641 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 497 080.00 | | | 1 497 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 472.00 | | | -99 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 108.00 | | | 1 480 108.00 |
DP Provisions pour risques | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 344.00 | | | 177 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 355.00 | | | 1 178 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 464.00 | | | 392 464.00 |
EA Autres dettes | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 970.00 | | | 1 598 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 422.00 | | | 3 256 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 970.00 | | | 1 598 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 067.00 | | 239 494.00 | 1 465 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 1 702 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 1 057 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 588.00 | | | 589 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 802.00 | | 224 871.00 | 834 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 677.00 | | 14 623.00 | 40 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 021.00 | 136 224.00 | | 688 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 494.00 | 14 836.00 | | 206 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 527.00 | 121 388.00 | | 481 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 776.00 | 53 139.00 | 238 571.00 | 362 776.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 383 094.00 | | 14 836.00 | 383 094.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 839.00 | 192 338.00 | 156 839.00 | 156 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 933.00 | 192 338.00 | 171 675.00 | 539 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 902 709.00 | 245 477.00 | 410 246.00 | 902 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 355.00 | 1 178 355.00 | | 1 178 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 405.00 | 159 405.00 | | 159 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 878.00 | 115 878.00 | | 115 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
UX Autres créances clients | 556 225.00 | 556 225.00 | | 556 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 170.00 | 1 247 170.00 | | 1 247 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 244.00 | 2 034 944.00 | 55 300.00 | 2 090 244.00 |
VW T.V.A. | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 970.00 | 1 598 970.00 | | 1 598 970.00 |