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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 139.00 | | 835 139.00 | 835 139.00 |
CF Disponibilités | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 794.00 | | 907 794.00 | 907 794.00 |
CU Autres participations | 832 354.00 | | 832 354.00 | 832 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 310.00 | -72 819.00 | | -89 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 084.00 | -16 491.00 | | -28 084.00 |
DL TOTAL (I) | 198 607.00 | 226 690.00 | | 198 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 019.00 | 537 638.00 | | 558 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 3 104.00 | | 5 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 139.00 | 907.00 | | 2 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 746.00 | 160 089.00 | | 143 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 187.00 | 701 733.00 | | 709 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 794.00 | 928 428.00 | | 907 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 882.00 | | | 60 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 000.00 | 180.00 | | 233 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 938.00 | -180.00 | | -171 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 081.00 | 162.00 | | 224 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 164.00 | 16 653.00 | | 252 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 084.00 | -16 491.00 | | -28 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 152.00 | | -13.00 | 1 068 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 013.00 | 835 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 013.00 | 835 139.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 152.00 | | -13.00 | 1 068 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 786.00 | | 140 786.00 | 140 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 746.00 | 143 746.00 | | 143 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 558 019.00 | 558 019.00 | | 558 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 187.00 | 709 187.00 | | 709 187.00 |