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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 411.00 | 31 612.00 | 37 800.00 | 69 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 605.00 | 75 301.00 | 72 304.00 | 147 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 617.00 | 110 863.00 | 121 753.00 | 232 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 565.00 | 6 126.00 | 79 439.00 | 85 565.00 |
BZ Autres créances | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
CF Disponibilités | 83 409.00 | | 83 409.00 | 83 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 624.00 | 6 126.00 | 427 499.00 | 433 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 241.00 | 116 989.00 | 549 252.00 | 666 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 175 764.00 | | | 175 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
DL TOTAL (I) | 194 287.00 | | | 194 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 241.00 | | | 38 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 411.00 | | | 196 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 938.00 | | | 48 938.00 |
EA Autres dettes | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 965.00 | | | 354 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 252.00 | | | 549 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 196.00 | | | 322 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | | | 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 244.00 | 19 936.00 | 316.00 | 91 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 150.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 443.00 | 19 786.00 | 316.00 | 87 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 241.00 | 5 472.00 | 20 130.00 | 38 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 811.00 | 107 811.00 | | 107 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 461.00 | 107 811.00 | 8 650.00 | 116 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 553.00 | 125 784.00 | 20 130.00 | 158 553.00 |