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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 113.00 | 596.00 | 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 007.00 | 170 007.00 | 5 000.00 | 175 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 715.00 | 170 120.00 | 5 596.00 | 175 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 599.00 | 6 456.00 | 14 143.00 | 20 599.00 |
BZ Autres créances | 310 161.00 | 259 193.00 | 50 968.00 | 310 161.00 |
CF Disponibilités | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 602.00 | 265 649.00 | 68 953.00 | 334 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 317.00 | 435 769.00 | 74 549.00 | 510 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | | 29 234.00 | | |
DH Report à nouveau | -84 772.00 | 55 349.00 | | -84 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 294.00 | -169 354.00 | | -150 294.00 |
DL TOTAL (I) | -148 166.00 | 2 128.00 | | -148 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 488.00 | 248 438.00 | | 177 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 744.00 | | 6 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | 37 944.00 | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 715.00 | 294 670.00 | | 222 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 549.00 | 296 797.00 | | 74 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
FQ Autres produits | | | 6 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 865.00 | 22 274.00 | | 4 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 865.00 | -22 274.00 | | -4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 370.00 | 100 825.00 | | 161 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 664.00 | 270 179.00 | | 311 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 294.00 | -169 354.00 | | -150 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 009.00 | | 708.00 | 175 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 175 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 175 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
UX Autres créances clients | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 356.00 | 72 397.00 | 104 959.00 | 177 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VP Divers | 310 162.00 | | | 310 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 226.00 | 331 226.00 | | 331 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 715.00 | 117 756.00 | 104 959.00 | 222 715.00 |