| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 506 001.00 | 21 067 292.00 | 438 709.00 | 21 506 001.00 |
AH Fonds commercial | 38 654 685.00 | 491 226.00 | 38 163 460.00 | 38 654 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 154 166.00 | 23 981 634.00 | 2 172 532.00 | 26 154 166.00 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 3 600 000.00 | 2 655 082.00 | 944 918.00 | 3 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 067 931.00 | 10 362 680.00 | 1 705 251.00 | 12 067 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 645 078.00 | 4 967 976.00 | 677 102.00 | 5 645 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 715 673.00 | | 9 715 673.00 | 9 715 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 922 123.00 | 63 525 890.00 | 54 396 233.00 | 117 922 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 742.00 | 180 000.00 | 742.00 | 180 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 136 777.00 | 986 868.00 | 22 149 909.00 | 23 136 777.00 |
BZ Autres créances | 9 177 629.00 | 298 272.00 | 8 879 357.00 | 9 177 629.00 |
CF Disponibilités | 53 931 063.00 | | 53 931 063.00 | 53 931 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650 551.00 | | 3 650 551.00 | 3 650 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 076 762.00 | 1 465 140.00 | 88 611 622.00 | 90 076 762.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 998 885.00 | 64 991 030.00 | 143 007 855.00 | 207 998 885.00 |
CU Autres participations | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 968 460.00 | 63 968 460.00 | | 63 968 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 051 566.00 | 4 278 690.00 | | 5 051 566.00 |
DH Report à nouveau | 6 822 674.00 | 6 822 674.00 | | 6 822 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 492 578.00 | 14 845 938.00 | | 17 492 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 6 992.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 93 341 529.00 | 89 922 754.00 | | 93 341 529.00 |
DP Provisions pour risques | 345 653.00 | 596 267.00 | | 345 653.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 602 371.00 | 6 004 424.00 | | 4 602 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 948 024.00 | 6 600 691.00 | | 4 948 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 627.00 | 7 650 732.00 | | 13 675 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422 790.00 | 19 785 447.00 | | 18 422 790.00 |
EA Autres dettes | 10 773 310.00 | 3 945 009.00 | | 10 773 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 838 575.00 | 2 172 995.00 | | 1 838 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 718 302.00 | 33 562 182.00 | | 44 718 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 007 855.00 | 130 085 628.00 | | 143 007 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 623 561.00 | 18 549 106.00 | 97 172 666.00 | 78 623 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 623 561.00 | 18 549 106.00 | 97 172 666.00 | 78 623 561.00 |
FN Production immobilisée | | | 550 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 285 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 176 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 949 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 190 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 895.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 122 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 713 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 571 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 608 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -37.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 741 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 313 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 774.00 | 307 168.00 | | 311 774.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 220.00 | | | 206 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 994.00 | 307 168.00 | | 517 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 481.00 | 34 070.00 | | 563 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 436.00 | 102 844.00 | | 153 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289 824.00 | 236 047.00 | | 289 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 741.00 | 372 961.00 | | 1 006 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488 746.00 | -65 792.00 | | -488 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 946 375.00 | 1 243 580.00 | | 1 946 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386 009.00 | 5 571 447.00 | | 5 386 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 555 548.00 | 94 144 690.00 | | 101 555 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 062 969.00 | 79 298 753.00 | | 84 062 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 492 578.00 | 14 845 938.00 | | 17 492 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 611 045.00 | | 8 164 033.00 | 120 611 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 852 955.00 | 117 922 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 314 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 852 955.00 | 31 303 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 464 262.00 | | 850 591.00 | 85 464 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 862 090.00 | | 7 294 546.00 | 34 862 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 693.00 | | 18 896.00 | 284 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 313 126.00 | 4 064 702.00 | 10 851 939.00 | 70 313 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 758 071.00 | 1 782 081.00 | | 43 758 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555 055.00 | 2 282 621.00 | 10 851 939.00 | 26 555 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600 691.00 | 1 010 954.00 | 2 663 622.00 | 6 600 691.00 |
6T Sur comptes clients | 664 494.00 | 922 895.00 | 600 521.00 | 664 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 448 448.00 | 29 824.00 | | 448 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 943.00 | 952 718.00 | 600 521.00 | 1 112 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 713 634.00 | 1 963 673.00 | 3 264 142.00 | 7 713 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 673 849.00 | 1 449 380.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 608 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 289 824.00 | 206 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 675 627.00 | 13 675 627.00 | | 13 675 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 220 913.00 | 9 220 913.00 | | 9 220 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 705 553.00 | 4 705 553.00 | | 4 705 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343 278.00 | 5 343 278.00 | | 5 343 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 838 575.00 | 1 838 575.00 | | 1 838 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 689.00 | | 266 689.00 | 266 689.00 |
UX Autres créances clients | 22 133 095.00 | 22 133 095.00 | | 22 133 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 682.00 | 1 003 682.00 | | 1 003 682.00 |
VB T. V. A. | 2 691 286.00 | 2 691 286.00 | | 2 691 286.00 |
VI Groupe et associés | 5 430 032.00 | 5 430 032.00 | | 5 430 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306 873.00 | 5 306 873.00 | | 5 306 873.00 |
VP Divers | 298 387.00 | 298 387.00 | | 298 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319 467.00 | 319 467.00 | | 319 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 176.00 | 703 176.00 | | 703 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650 551.00 | 2 836 098.00 | 814 453.00 | 3 650 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 231 647.00 | 35 150 505.00 | 1 081 142.00 | 36 231 647.00 |
VW T.V.A. | 4 176 857.00 | 4 176 857.00 | | 4 176 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 710 302.00 | 44 710 302.00 | | 44 710 302.00 |