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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 914.00 | 171 155.00 | 30 759.00 | 201 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 5 968.00 | 2 362.00 | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 4 544.00 | 135.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 924.00 | 181 668.00 | 33 256.00 | 214 924.00 |
BT Marchandises | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 800.00 | 181 668.00 | 76 132.00 | 257 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
DH Report à nouveau | -836 384.00 | | | -836 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
DL TOTAL (I) | -415 886.00 | | | -415 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 925.00 | | | 485 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
EA Autres dettes | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 132.00 | | | 76 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 018.00 | | | 492 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 502.00 | | | -6 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 924.00 | | | 214 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 758.00 | 910.00 | | 180 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 603.00 | 910.00 | | 9 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 856.00 | | | 856.00 |
VI Groupe et associés | 485 925.00 | 485 925.00 | | 485 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 018.00 | 492 018.00 | | 492 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 900.00 | | | 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16.00 | | | 16.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 351.00 | | | 4 351.00 |