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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 793.00 | 11 929.00 | 864.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 418.00 | 49 508.00 | 6 911.00 | 56 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 848.00 | 81 501.00 | 7 347.00 | 88 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 704.00 | 142 938.00 | 19 766.00 | 162 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 528.00 | | 459 528.00 | 459 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 319 696.00 | | 319 696.00 | 319 696.00 |
CF Disponibilités | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 987.00 | | 790 987.00 | 790 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 691.00 | 142 938.00 | 810 753.00 | 953 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 001.00 | 157 001.00 | | 157 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | 5 645.00 | | 6 141.00 |
DG Autres réserves | 127 936.00 | 118 505.00 | | 127 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -924 877.00 | 9 927.00 | | -924 877.00 |
DL TOTAL (I) | -535 666.00 | 389 211.00 | | -535 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 884.00 | 141 744.00 | | 288 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 560.00 | 568 150.00 | | 618 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 971.00 | 262 751.00 | | 405 971.00 |
EA Autres dettes | 13 324.00 | 10 548.00 | | 13 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 419.00 | 1 002 872.00 | | 1 346 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 753.00 | 1 392 083.00 | | 810 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 106.00 | | 141 106.00 | 141 106.00 |
FD Production vendue biens | 222 310.00 | 483.00 | 222 793.00 | 222 310.00 |
FG Production vendue services | 159 625.00 | | 159 625.00 | 159 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 040.00 | 483.00 | 523 523.00 | 523 040.00 |
FM Production stockée | | | -114 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 730.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -914 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | 3 548.00 | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 269.00 | 5 961.00 | | 19 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 269.00 | 10 666.00 | | 19 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 238.00 | -7 118.00 | | -5 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 142.00 | 2 979 130.00 | | 529 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 019.00 | 2 969 202.00 | | 1 454 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -924 877.00 | 9 927.00 | | -924 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 252.00 | | | 194 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 549.00 | | 4 644.00 | 31 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 549.00 | | 162 704.00 | 31 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 266.00 | | | 145 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 208.00 | 10 730.00 | | 132 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 1 413.00 | | 10 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | 9 317.00 | | 121 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 560.00 | 618 560.00 | | 618 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 313.00 | 119 313.00 | | 119 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 917.00 | 193 917.00 | | 193 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 320.00 | 40 320.00 | | 40 320.00 |
VB T. V. A. | 118 220.00 | 118 220.00 | | 118 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 221.00 | 233 850.00 | 50 371.00 | 284 221.00 |
VI Groupe et associés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 238.00 | | | 25 238.00 |
VP Divers | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 133.00 | 83 133.00 | | 83 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 032.00 | 321 388.00 | 4 644.00 | 326 032.00 |
VW T.V.A. | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 419.00 | 1 296 048.00 | 50 371.00 | 1 346 419.00 |