| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 993.00 | 69 294.00 | 140 699.00 | 209 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 284.00 | 1 269 294.00 | 1 243 989.00 | 2 513 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 677.00 | | 394 677.00 | 394 677.00 |
BZ Autres créances | 1 293 737.00 | | 1 293 737.00 | 1 293 737.00 |
CF Disponibilités | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 269.00 | | 1 705 269.00 | 1 705 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 218 553.00 | 1 269 294.00 | 2 949 258.00 | 4 218 553.00 |
CU Autres participations | 2 226 041.00 | 1 200 000.00 | 1 026 041.00 | 2 226 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 998 026.00 | | | 998 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
DK Provisions réglementées | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 069.00 | | | 1 649 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 223.00 | | | 943 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 331.00 | | | 261 331.00 |
EA Autres dettes | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 190.00 | | | 1 300 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 258.00 | | | 2 949 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 146.00 | | | 644 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 698.00 | | 1 078 698.00 | 1 078 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 698.00 | | 1 078 698.00 | 1 078 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 863.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 606.00 | | | 53 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 970.00 | | | 45 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 056.00 | | | 1 389 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 054.00 | | | 1 209 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 591.00 | | 115 693.00 | 2 397 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 300.00 | | 94 693.00 | 115 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 282 291.00 | | 21 000.00 | 2 282 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 431.00 | 40 863.00 | | 28 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 431.00 | 40 863.00 | | 28 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 041.00 | | | 97 041.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437 041.00 | | 140 000.00 | 1 437 041.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 140 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 350.00 | 44 350.00 | | 44 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
UX Autres créances clients | 394 677.00 | 394 677.00 | | 394 677.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 284 258.00 | 1 284 258.00 | | 1 284 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 223.00 | 287 179.00 | 656 044.00 | 943 223.00 |
VI Groupe et associés | 52 561.00 | 52 561.00 | | 52 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 664.00 | 1 688 414.00 | 77 250.00 | 1 765 664.00 |
VW T.V.A. | 111 790.00 | 111 790.00 | | 111 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 190.00 | 644 146.00 | 656 044.00 | 1 300 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
ST Autres comptes | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 764.00 | | | 122 764.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 041.00 | | | 212 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 863.00 | | | 241 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |