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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 939 344.00 | | 1 939 344.00 | 1 939 344.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 000.00 | 15 492.00 | 31 507.00 | 47 000.00 |
AN Terrains | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
AP Constructions | 1 716 576.00 | 583 119.00 | 1 133 456.00 | 1 716 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 903.00 | 245 358.00 | 46 544.00 | 291 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 355.00 | 259 260.00 | 74 095.00 | 333 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 136.00 | | 32 136.00 | 32 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 503 955.00 | 1 103 230.00 | 3 400 725.00 | 4 503 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BZ Autres créances | 33 424.00 | | 33 424.00 | 33 424.00 |
CF Disponibilités | 146 587.00 | | 146 587.00 | 146 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 093.00 | | 213 093.00 | 213 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 049.00 | 1 103 230.00 | 3 613 818.00 | 4 717 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 070.00 | 136 070.00 | | 136 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 378 050.00 | 378 050.00 | | 378 050.00 |
DH Report à nouveau | -859 158.00 | -602 103.00 | | -859 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 449.00 | -257 055.00 | | -148 449.00 |
DK Provisions réglementées | 85 825.00 | 81 224.00 | | 85 825.00 |
DL TOTAL (I) | -395 962.00 | -252 113.00 | | -395 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 805.00 | 3 291 648.00 | | 3 282 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 424.00 | 604 273.00 | | 550 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 237.00 | 4 719.00 | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 102 475.00 | | 115 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | 82 831.00 | | 58 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 749.00 | | |
EA Autres dettes | 1 484.00 | 2 862.00 | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 781.00 | 4 158 560.00 | | 4 009 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 818.00 | 3 906 446.00 | | 3 613 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 952.00 | 1 284 134.00 | | 1 370 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 1 283.00 | | 1 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 665 732.00 | | 665 732.00 | 665 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 060.00 | | 666 060.00 | 666 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 512.00 | |
GE Autres charges | | | 47 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 17 165.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 17 165.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -17 165.00 | | -4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 650.00 | 818 043.00 | | 897 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 099.00 | 1 075 098.00 | | 1 046 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 449.00 | -257 055.00 | | -148 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 503 955.00 | | 3 800.00 | 4 503 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 4 503 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 986 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 485 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 986 344.00 | | | 1 986 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485 475.00 | | 3 800.00 | 2 485 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 136.00 | | | 32 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 717.00 | 222 512.00 | | 880 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 575.00 | 3 916.00 | | 11 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 141.00 | 218 596.00 | | 869 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 224.00 | 4 600.00 | | 81 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 224.00 | 4 600.00 | | 81 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 136.00 | 32 136.00 | | 32 136.00 |
UX Autres créances clients | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VB T. V. A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 281 774.00 | 644 183.00 | 1 628 217.00 | 3 281 774.00 |
VI Groupe et associés | 550 424.00 | 550 424.00 | | 550 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 265.00 | | | 230 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 553.00 | | | 203 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 699.00 | 92 699.00 | | 92 699.00 |
VW T.V.A. | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 544.00 | 1 370 952.00 | 1 628 217.00 | 4 008 544.00 |