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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 816.00 | 50 760.00 | 173 056.00 | 223 816.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 831.00 | 50 760.00 | 218 071.00 | 268 831.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
072 Créances – Autres | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
084 Disponibilités | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
110 Total général Actif | 334 063.00 | 50 760.00 | 283 302.00 | 334 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 517.00 | 99 045.00 | | 130 517.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 924.00 | 9 606.00 | | 4 924.00 |
230 Autres produits | 3 822.00 | 5.00 | | 3 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 263.00 | 108 656.00 | | 139 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 519.00 | 4 342.00 | | 6 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 221.00 | 264.00 | | 221.00 |
242 Autres charges externes. | 41 885.00 | 40 422.00 | | 41 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 580.00 | 852.00 | | 1 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 079.00 | 47 097.00 | | 56 079.00 |
252 Charges sociales | 2 217.00 | 1 071.00 | | 2 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 829.00 | 3 724.00 | | 8 829.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 363.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 566.00 | 98 134.00 | | 117 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 696.00 | 10 522.00 | | 21 696.00 |
294 Charges financières | 2 857.00 | 1 457.00 | | 2 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 833.00 | 9 064.00 | | 16 833.00 |