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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 589.00 | 17 296.00 | 5 294.00 | 22 589.00 |
040 Immobilisations financières | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 467.00 | 17 296.00 | 38 171.00 | 55 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
072 Créances – Autres | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
084 Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
088 Caisse | | | 963.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
110 Total général Actif | 86 006.00 | 17 296.00 | 68 710.00 | 86 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 108 663.00 | 120 293.00 | | 108 663.00 |
230 Autres produits | 2 748.00 | 2 329.00 | | 2 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 411.00 | 122 622.00 | | 111 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550.00 | 719.00 | | 550.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 724.00 | 36 467.00 | | 35 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 346.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 43 637.00 | 40 388.00 | | 43 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 1 659.00 | | 1 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 146.00 | 27 038.00 | | 28 146.00 |
252 Charges sociales | 5 872.00 | 5 570.00 | | 5 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 454.00 | 4 278.00 | | 4 454.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | 3.00 | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 246.00 | 116 467.00 | | 120 246.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 835.00 | 6 155.00 | | -8 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 461.00 | 55.00 | | 2 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 84.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 684.00 | 6 127.00 | | -6 684.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 267.00 | | | 54 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |