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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 798.00 | 839.00 | 9 958.00 | 10 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 335.00 | 839.00 | 46 496.00 | 47 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 379.00 | | 32 379.00 | 32 379.00 |
CF Disponibilités | 446 640.00 | | 446 640.00 | 446 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 055.00 | | 482 055.00 | 482 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 391.00 | 839.00 | 528 551.00 | 529 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 41 119.00 | 39 156.00 | | 41 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 345.00 | 9 962.00 | | 334 345.00 |
DL TOTAL (I) | 446 964.00 | 120 619.00 | | 446 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 754.00 | 67 899.00 | | 45 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 80.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 327.00 | 25 131.00 | | 13 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | 19 802.00 | | 20 402.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 587.00 | 112 914.00 | | 81 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 551.00 | 233 533.00 | | 528 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 754.00 | 44 064.00 | | 45 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UX Autres créances clients | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 145.00 | | | 22 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 587.00 | 35 833.00 | | 81 587.00 |