| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 12 659.00 | 3 194.00 | 15 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 853.00 | 12 659.00 | 3 194.00 | 15 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
110 Total général Actif | 50 854.00 | 12 659.00 | 38 196.00 | 50 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 844.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 95 105.00 | 85 942.00 | | 95 105.00 |
222 Production stockée | -4 611.00 | 15 982.00 | | -4 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 505.00 | 101 926.00 | | 94 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 163.00 | 24 787.00 | | 25 163.00 |
242 Autres charges externes. | 52 916.00 | 48 165.00 | | 52 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 875.00 | | | 875.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 141.00 | 504.00 | | 3 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 622.00 | 27 748.00 | | 26 622.00 |
252 Charges sociales | 8 669.00 | -2 750.00 | | 8 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 875.00 | 365.00 | | 875.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 7.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 537.00 | 98 826.00 | | 117 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 033.00 | 3 100.00 | | -23 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 87.00 | 570.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 946.00 | 3 670.00 | | -22 946.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 536.00 | | | 9 536.00 |