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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 604.00 | 31 529.00 | 3 076.00 | 34 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 463.00 | 32 437.00 | 11 026.00 | 43 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 718.00 | 64 894.00 | 93 825.00 | 158 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BZ Autres créances | 36 336.00 | | 36 336.00 | 36 336.00 |
CF Disponibilités | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 752.00 | | 216 752.00 | 216 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 470.00 | 64 894.00 | 310 577.00 | 375 470.00 |
CU Autres participations | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 129 487.00 | 117 989.00 | | 129 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 559.00 | 11 498.00 | | -1 559.00 |
DL TOTAL (I) | 130 128.00 | 131 687.00 | | 130 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 49.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 6 229.00 | | 7 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 106.00 | 158 883.00 | | 173 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 448.00 | 165 161.00 | | 180 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 577.00 | 296 847.00 | | 310 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 448.00 | 165 161.00 | | 180 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 719.00 | | | 158 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 068.00 | | | 78 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 084.00 | 5 810.00 | | 59 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 928.00 | | | 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 156.00 | 5 810.00 | | 58 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 243.00 | 62 243.00 | | 62 243.00 |
UX Autres créances clients | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VC Groupe et associés | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 832.00 | 56 832.00 | | 56 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 448.00 | 180 448.00 | | 180 448.00 |