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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 6 140.00 | 802.00 | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 542.00 | 34 569.00 | 11 974.00 | 46 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 853.00 | 43 709.00 | 226 145.00 | 269 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CF Disponibilités | 201 465.00 | | 201 465.00 | 201 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 258.00 | | 246 258.00 | 246 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 112.00 | 43 709.00 | 472 403.00 | 516 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 200.00 | 1 760.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 211 462.00 | 148 622.00 | | 211 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 042.00 | 70 280.00 | | 73 042.00 |
DL TOTAL (I) | 363 704.00 | 297 662.00 | | 363 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 55.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 094.00 | 61 408.00 | | 76 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 15 570.00 | | 10 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | 37 889.00 | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 699.00 | 114 923.00 | | 108 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 403.00 | 412 585.00 | | 472 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 699.00 | 114 923.00 | | 108 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 861.00 | | 9 992.00 | 259 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 200.00 | | 3 700.00 | 205 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 369.00 | | 6 115.00 | 47 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 177.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 622.00 | 5 087.00 | | 38 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 622.00 | 5 087.00 | | 35 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 76 094.00 | 76 094.00 | | 76 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 234.00 | 51 234.00 | | 51 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 699.00 | 108 699.00 | | 108 699.00 |