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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 882.00 | 39 807.00 | 47 075.00 | 86 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 729.00 | 50 463.00 | 38 266.00 | 88 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 933.00 | 93 020.00 | 96 912.00 | 189 933.00 |
BT Marchandises | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
BZ Autres créances | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CF Disponibilités | 87 380.00 | | 87 380.00 | 87 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 218.00 | | 313 218.00 | 313 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 150.00 | 93 020.00 | 410 130.00 | 503 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 122 153.00 | 121 727.00 | | 122 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 116.00 | 40 426.00 | | 44 116.00 |
DL TOTAL (I) | 276 268.00 | 272 153.00 | | 276 268.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 513.00 | 2 106.00 | | 42 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 720.00 | 14 114.00 | | 27 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 17 010.00 | | 39 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 33 413.00 | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 5 619.00 | 2 152.00 | | 5 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 862.00 | 68 794.00 | | 133 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 130.00 | 340 947.00 | | 410 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 925.00 | 15 764.00 | 2 668.00 | 79 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 175.00 | 15 764.00 | 2 668.00 | 77 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 014.00 | 39 014.00 | | 39 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 513.00 | 9 475.00 | 33 038.00 | 42 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 546.00 | 74 546.00 | | 74 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 862.00 | 100 823.00 | 33 038.00 | 133 862.00 |