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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 520 000.00 | 424 545.00 | 95 455.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 618 604.00 | 7 852 938.00 | 1 765 666.00 | 9 618 604.00 |
BF Prêts | 1 978 785.00 | | 1 978 785.00 | 1 978 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 233 659.00 | 8 277 483.00 | 3 956 177.00 | 12 233 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 035.00 | | 233 035.00 | 233 035.00 |
BZ Autres créances | 1 366 506.00 | | 1 366 506.00 | 1 366 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
CF Disponibilités | 367 497.00 | | 367 497.00 | 367 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 529.00 | | 2 080 529.00 | 2 080 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 314 188.00 | 8 277 483.00 | 6 036 706.00 | 14 314 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 945 139.00 | 384 241.00 | | 945 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 142.00 | 560 898.00 | | 775 142.00 |
DK Provisions réglementées | 831 711.00 | 1 166 280.00 | | 831 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 992.00 | 2 148 420.00 | | 2 588 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345 822.00 | 3 963 870.00 | | 3 345 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 22 161.00 | | 20 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 775.00 | 116 167.00 | | 81 775.00 |
EA Autres dettes | | 733.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 447 714.00 | 4 102 930.00 | | 3 447 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 036 706.00 | 6 251 350.00 | | 6 036 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 014 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 014 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334 570.00 | 334 570.00 | | 334 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334 570.00 | 334 570.00 | | 334 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 570.00 | 334 570.00 | | 334 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 444.00 | 230 258.00 | | 301 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 627.00 | 2 109 493.00 | | 2 387 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 484.00 | 1 548 595.00 | | 1 612 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 142.00 | 560 898.00 | | 775 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 728 355.00 | | | 12 728 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 494 696.00 | 2 095 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 696.00 | 12 233 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 138 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 138 604.00 | | | 10 138 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 751.00 | | | 2 589 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 432 602.00 | 844 880.00 | | 7 432 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432 602.00 | 844 880.00 | | 7 432 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 166 280.00 | | 334 570.00 | 1 166 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 775.00 | 81 775.00 | | 81 775.00 |
UP Prêts | 1 978 785.00 | 494 696.00 | 1 484 089.00 | 1 978 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
UX Autres créances clients | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 345 822.00 | 620 194.00 | 2 468 472.00 | 3 345 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 617 118.00 | | | 617 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366 506.00 | 1 366 506.00 | | 1 366 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 729.00 | 105 729.00 | | 105 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 199 966.00 | 1 600 359.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 714.00 | 722 087.00 | 2 468 472.00 | 3 447 714.00 |