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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 356.00 | 292 356.00 | | 292 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 108.00 | 350 108.00 | 100 000.00 | 450 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 530.00 | 74 384.00 | 646 146.00 | 720 530.00 |
BZ Autres créances | 75 851.00 | | 75 851.00 | 75 851.00 |
CF Disponibilités | 158 067.00 | | 158 067.00 | 158 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 214.00 | | 59 214.00 | 59 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 662.00 | 74 384.00 | 939 278.00 | 1 013 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 770.00 | 424 492.00 | 1 039 278.00 | 1 463 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 816.00 | | | 638 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
DL TOTAL (I) | 777 328.00 | | | 777 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | | | 63 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 016.00 | | | 153 016.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 278.00 | | | 1 039 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 951.00 | | | 261 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | | | 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 642.00 | | 748 642.00 | 748 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 642.00 | | 748 642.00 | 748 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 301 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 833.00 | |
GE Autres charges | | | 73 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 719.00 | | | 31 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 939.00 | | | -45 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 586.00 | | | 1 101 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 074.00 | | | 974 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 511.00 | | | 127 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 108.00 | | | 500 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 450 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 108.00 | | | 350 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 356.00 | | | 292 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 753.00 | | | 57 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 048.00 | 17 833.00 | 15 497.00 | 72 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 048.00 | 17 833.00 | 15 497.00 | 72 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 048.00 | 17 833.00 | 15 497.00 | 72 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 833.00 | 15 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 100.00 | 609 100.00 | | 609 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 430.00 | 111 430.00 | | 111 430.00 |
VB T. V. A. | 75 851.00 | 75 851.00 | | 75 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VI Groupe et associés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 595.00 | 855 595.00 | 100 000.00 | 955 595.00 |
VW T.V.A. | 110 225.00 | 110 225.00 | | 110 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 951.00 | 261 951.00 | | 261 951.00 |