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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 682.00 | 18.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 139 020.00 | | 139 020.00 | 139 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 478.00 | 125 949.00 | 25 530.00 | 151 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 055.00 | 110 330.00 | 58 725.00 | 169 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 218.00 | 237 960.00 | 233 258.00 | 471 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BT Marchandises | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 536.00 | | 47 536.00 | 47 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 754.00 | 237 960.00 | 280 794.00 | 518 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239.00 | | | 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 14 950.00 | 7 082.00 | | 14 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 517.00 | 7 868.00 | | -51 517.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 381.00 | 9 004.00 | | 8 381.00 |
DL TOTAL (I) | 54 315.00 | 106 454.00 | | 54 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 987.00 | 115 828.00 | | 101 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 576.00 | 10 664.00 | | 4 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 42 934.00 | | 51 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 613.00 | 95 286.00 | | 68 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 480.00 | 264 713.00 | | 226 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 794.00 | 371 167.00 | | 280 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 690.00 | 171 260.00 | | 164 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 754.00 | | 1 464.00 | 479 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 9 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 471 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 069.00 | | 1 464.00 | 319 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 136.00 | 25 824.00 | | 212 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 288.00 | | 1 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 742.00 | 25 536.00 | | 210 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 303.00 | 51 303.00 | | 51 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 214.00 | 40 214.00 | | 40 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 006.00 | 27 216.00 | 61 790.00 | 89 006.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 806.00 | | | 32 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 480.00 | 164 690.00 | 61 790.00 | 226 480.00 |