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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 2 066.00 | 2 059.00 | 4 125.00 |
AP Constructions | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 306.00 | 18 228.00 | 3 079.00 | 21 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 185.00 | 11 019.00 | 2 167.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 540.00 | 39 226.00 | 7 314.00 | 46 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 976.00 | | 86 976.00 | 86 976.00 |
BN En cours de production de biens | 50 333.00 | | 50 333.00 | 50 333.00 |
BT Marchandises | 94 195.00 | | 94 195.00 | 94 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BZ Autres créances | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
CF Disponibilités | 45 545.00 | | 45 545.00 | 45 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 017.00 | | 302 017.00 | 302 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 557.00 | 39 226.00 | 309 330.00 | 348 557.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
DH Report à nouveau | -25 986.00 | | | -25 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 964.00 | -25 986.00 | | 29 964.00 |
DL TOTAL (I) | 130 568.00 | 100 605.00 | | 130 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 948.00 | 60 273.00 | | 37 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 10 523.00 | | 10 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 227.00 | 149 652.00 | | 61 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 24 206.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 746.00 | 32 585.00 | | 38 746.00 |
EA Autres dettes | | 3 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 762.00 | 280 495.00 | | 178 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 330.00 | 381 099.00 | | 309 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 781.00 | 3 445.00 | | 35 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 544.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 259.00 | 2 901.00 | | 34 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 948.00 | 14 428.00 | 23 520.00 | 37 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 535.00 | 94 015.00 | 23 520.00 | 117 535.00 |