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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 11 183.00 | 7 843.00 | 19 026.00 |
040 Immobilisations financières | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 320.00 | 12 204.00 | 42 116.00 | 54 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 233.00 | 5 750.00 | 20 483.00 | 26 233.00 |
072 Créances – Autres | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
084 Disponibilités | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 355.00 | 5 750.00 | 73 605.00 | 79 355.00 |
110 Total général Actif | 133 676.00 | 17 954.00 | 115 722.00 | 133 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 061.00 | | | 57 061.00 |
242 Autres charges externes. | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
252 Charges sociales | 109.00 | | | 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20.00 | | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 320.00 | | | 54 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |