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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 974.00 | 9 347.00 | 627.00 | 9 974.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 023.00 | 10 347.00 | 676.00 | 11 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 461.00 | 7 867.00 | 91 594.00 | 99 461.00 |
084 Disponibilités | 30 729.00 | | 30 729.00 | 30 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 066.00 | 7 867.00 | 140 198.00 | 148 066.00 |
110 Total général Actif | 159 089.00 | 18 215.00 | 140 874.00 | 159 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 996.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 283.00 | 158 642.00 | | 141 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 283.00 | 158 642.00 | | 141 283.00 |
242 Autres charges externes. | 19 265.00 | 31 202.00 | | 19 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 191.00 | 24 420.00 | | 15 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 000.00 | 70 000.00 | | 66 000.00 |
252 Charges sociales | 33 341.00 | 37 197.00 | | 33 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 803.00 | 1 178.00 | | 803.00 |
262 Autres charges | | 21.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 134 599.00 | 164 018.00 | | 134 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 683.00 | -5 376.00 | | 6 683.00 |
280 Produits financiers | 413.00 | 742.00 | | 413.00 |
294 Charges financières | 6 829.00 | -298.00 | | 6 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 56.00 | | 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | -4 391.00 | | -52.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 322.00 | | | 322.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 322.00 | | | 322.00 |