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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 741.00 | 66 993.00 | 748.00 | 67 741.00 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 042.00 | 262 928.00 | 139 113.00 | 402 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BF Prêts | 435 993.00 | | 435 993.00 | 435 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 354.00 | 750 576.00 | 1 186 778.00 | 1 937 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 353.00 | 3 000.00 | 5 353 353.00 | 5 356 353.00 |
BZ Autres créances | 627 358.00 | | 627 358.00 | 627 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 346.00 | 42.00 | 18 304.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 6 744 121.00 | | 6 744 121.00 | 6 744 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 803 422.00 | 3 042.00 | 12 800 380.00 | 12 803 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 740 776.00 | 753 618.00 | 13 987 158.00 | 14 740 776.00 |
CU Autres participations | 232 369.00 | | 232 369.00 | 232 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 615 582.00 | 420 655.00 | 194 927.00 | 615 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 899 662.00 | 899 662.00 | | 899 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
DG Autres réserves | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 935.00 | 1 093 890.00 | | 1 294 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344 183.00 | 2 000 369.00 | | 1 344 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 804.00 | 4 084 945.00 | | 3 629 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 000.00 | 360 000.00 | | 4 570 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 921.00 | 1 266 274.00 | | 1 150 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 155 760.00 | 3 629 831.00 | | 3 155 760.00 |
EA Autres dettes | 43 574.00 | 482 747.00 | | 43 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 436 475.00 | 855 707.00 | | 1 436 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 357 354.00 | 6 594 558.00 | | 10 357 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 987 158.00 | 10 679 502.00 | | 13 987 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 734.00 | | 56 734.00 | 56 734.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 603 300.00 | | 17 603 300.00 | 17 603 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 660 033.00 | | 17 660 033.00 | 17 660 033.00 |
FN Production immobilisée | | | 139 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 845 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 032 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 366 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 824 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 780 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 064 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987 301.00 | 3 255.00 | | 987 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987 301.00 | 3 255.00 | | 987 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873 541.00 | 9 960.00 | | 873 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876 541.00 | 9 960.00 | | 876 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 760.00 | -6 705.00 | | 110 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 563.00 | -213 384.00 | | -174 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 838 596.00 | 19 725 159.00 | | 18 838 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 494 413.00 | 17 724 790.00 | | 17 494 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344 183.00 | 2 000 369.00 | | 1 344 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 223.00 | | 283 228.00 | 2 241 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 887.00 | | 109 695.00 | 505 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 625.00 | 741 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 653.00 | 549 999.00 | 1 937 354.00 | 40 653.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 615 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 653.00 | 182 604.00 | 178 721.00 | 40 653.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 444.00 | 402 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 999.00 | | 59 980.00 | 341 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 549.00 | | 18 670.00 | 526 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866 788.00 | | 97 173.00 | 866 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 143.00 | 81 482.00 | 327 049.00 | 996 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 717.00 | 47 939.00 | | 372 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 734.00 | 863.00 | 182 605.00 | 248 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 692.00 | 32 680.00 | 144 444.00 | 374 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23.00 | 42.00 | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | 3 042.00 | 3 000.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | 3 042.00 | 3 000.00 | 3 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UG ‐ Financières | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 921.00 | 1 150 921.00 | | 1 150 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086 985.00 | 1 086 985.00 | | 1 086 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 073 747.00 | 1 073 747.00 | | 1 073 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 436 475.00 | 1 436 475.00 | | 1 436 475.00 |
UP Prêts | 435 993.00 | | 435 993.00 | 435 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
UX Autres créances clients | 5 356 353.00 | 5 356 353.00 | | 5 356 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 988.00 | 41 988.00 | | 41 988.00 |
VB T. V. A. | 135 427.00 | 135 427.00 | | 135 427.00 |
VC Groupe et associés | 238 963.00 | 238 963.00 | | 238 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 570 000.00 | 4 487 500.00 | 82 500.00 | 4 570 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VP Divers | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 784.00 | 61 784.00 | | 61 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 708.00 | 196 708.00 | | 196 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 313.00 | 6 040 955.00 | 506 358.00 | 6 547 313.00 |
VW T.V.A. | 933 244.00 | 933 244.00 | | 933 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 657 354.00 | 10 574 855.00 | 82 500.00 | 10 657 354.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |