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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 327.00 | 323.00 | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577.00 | 532.00 | 45.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227.00 | 859.00 | 368.00 | 1 227.00 |
BT Marchandises | 62 404.00 | | 62 404.00 | 62 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | 368.00 | 560.00 | 928.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 005.00 | 368.00 | 143 638.00 | 144 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 232.00 | 1 227.00 | 144 005.00 | 145 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 868.00 | 189 379.00 | | 202 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 713.00 | 13 489.00 | | -104 713.00 |
DL TOTAL (I) | 106 955.00 | 211 668.00 | | 106 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 321.00 | 24 373.00 | | 24 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 88.00 | | 1 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 480.00 | 11 215.00 | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 1 886.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 050.00 | 37 562.00 | | 37 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 005.00 | 249 230.00 | | 144 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 050.00 | 38 144.00 | | 37 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503.00 | 356.00 | | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503.00 | 356.00 | | 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 815.00 | | 447.00 | 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815.00 | | 447.00 | 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 815.00 | | 447.00 | 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VI Groupe et associés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144.00 | 305.00 | | 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 289.00 | 4 032.00 | | 3 289.00 |
ST Autres comptes | 27 068.00 | 36 398.00 | | 27 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 285.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 221.00 | 12 888.00 | | 2 221.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067.00 | 4 398.00 | | 2 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 673.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 1 978.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 373.00 | 29 015.00 | | 4 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 299.00 | 25 963.00 | | 17 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 424.00 | 47 290.00 | | 32 424.00 |