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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AP Constructions | 71 951.00 | 49 610.00 | 22 341.00 | 71 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 797.00 | 102 288.00 | 10 509.00 | 112 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 379.00 | 155 448.00 | 42 931.00 | 198 379.00 |
BT Marchandises | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 56 377.00 | | 56 377.00 | 56 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 732.00 | | 504 732.00 | 504 732.00 |
CF Disponibilités | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 388.00 | | 973 388.00 | 973 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 767.00 | 155 448.00 | 1 016 319.00 | 1 171 767.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 53 979.00 | 149 253.00 | | 53 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 268.00 | 104 736.00 | | 114 268.00 |
DL TOTAL (I) | 201 247.00 | 286 989.00 | | 201 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 1 027.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | 115 363.00 | | 204 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | 99 542.00 | | 93 905.00 |
EA Autres dettes | 516 215.00 | 479 817.00 | | 516 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 072.00 | 695 750.00 | | 815 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 319.00 | 982 739.00 | | 1 016 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 072.00 | 695 750.00 | | 815 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 379.00 | | | 198 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 748.00 | | | 184 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 165.00 | 10 283.00 | | 145 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 615.00 | 10 283.00 | | 141 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 215.00 | 516 215.00 | | 516 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | 52 366.00 | | 52 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 466.00 | 114 500.00 | 9 966.00 | 124 466.00 |
VW T.V.A. | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 072.00 | 815 072.00 | | 815 072.00 |