| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 738.00 | | 73 738.00 | 73 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 852.00 | 27 002.00 | 45 850.00 | 72 852.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 620.00 | 27 002.00 | 119 618.00 | 146 620.00 |
060 Stock marchandises | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
072 Créances – Autres | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
084 Disponibilités | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
110 Total général Actif | 169 409.00 | 27 002.00 | 142 407.00 | 169 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 407.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 992.00 | 10 866.00 | | 10 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 358.00 | 114 309.00 | | 109 358.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 1 782.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 801.00 | 126 957.00 | | 120 801.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 601.00 | 18 333.00 | | 16 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -607.00 | -53.00 | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 22 136.00 | 18 475.00 | | 22 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 212.00 | 3 500.00 | | 3 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 818.00 | 47 372.00 | | 48 818.00 |
252 Charges sociales | 17 606.00 | 18 305.00 | | 17 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 5 458.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 771.00 | 111 391.00 | | 113 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 030.00 | 15 566.00 | | 7 030.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 1 429.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 114.00 | 14 137.00 | | 6 114.00 |