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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 519.00 | 7 324.00 | 1 195.00 | 8 519.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 735.00 | 7 440.00 | 3 295.00 | 10 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
084 Disponibilités | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
110 Total général Actif | 44 267.00 | 7 440.00 | 36 827.00 | 44 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 929.00 | 167 769.00 | | 126 929.00 |
222 Production stockée | 100.00 | 7 800.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | | 4 557.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 030.00 | 180 127.00 | | 127 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 620.00 | 114 349.00 | | 87 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29.00 | -66.00 | | 29.00 |
242 Autres charges externes. | 35 091.00 | 34 913.00 | | 35 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 1 301.00 | | 1 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 584.00 | 11 553.00 | | 13 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 589.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4 557.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 563.00 | 167 197.00 | | 138 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 533.00 | 12 929.00 | | -11 533.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 275.00 | | 254.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 786.00 | 12 621.00 | | -11 786.00 |