| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 216.00 | 25 745.00 | 151 470.00 | 177 216.00 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 697 726.00 | 166 888.00 | 530 838.00 | 697 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 702.00 | 46 551.00 | 10 152.00 | 56 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 945.00 | 20 661.00 | 7 285.00 | 27 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 678.00 | 288 933.00 | 719 744.00 | 1 008 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 964.00 | 13 748.00 | 172 216.00 | 185 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 858.00 | 6 845.00 | 65 013.00 | 71 858.00 |
BT Marchandises | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 463.00 | 25 983.00 | 46 480.00 | 72 463.00 |
BZ Autres créances | 75 144.00 | | 75 144.00 | 75 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 797.00 | 46 575.00 | 450 221.00 | 496 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 474.00 | 335 509.00 | 1 169 966.00 | 1 505 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
DG Autres réserves | 54 019.00 | 54 019.00 | | 54 019.00 |
DH Report à nouveau | -134 951.00 | -350 237.00 | | -134 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 186.00 | 215 286.00 | | -188 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 863.00 | 226 323.00 | | 213 863.00 |
DL TOTAL (I) | 307 726.00 | 508 372.00 | | 307 726.00 |
DP Provisions pour risques | 424.00 | 2 207.00 | | 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | 2 207.00 | | 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 245.00 | 404 725.00 | | 561 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 027.00 | 24 000.00 | | 54 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 651.00 | 11 733.00 | | 4 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 75 585.00 | | 87 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 174.00 | 166 817.00 | | 153 174.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | 1 561.00 | | 1 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 815.00 | 687 642.00 | | 861 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 966.00 | 1 198 221.00 | | 1 169 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 512.00 | 381 409.00 | | 370 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 353.00 | 69 113.00 | | 17 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 583.00 | 12 455.00 | 134 038.00 | 121 583.00 |
FD Production vendue biens | 860 055.00 | 123 171.00 | 983 226.00 | 860 055.00 |
FG Production vendue services | 13 052.00 | 1 133.00 | 14 185.00 | 13 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 690.00 | 136 759.00 | 1 131 449.00 | 994 690.00 |
FM Production stockée | | | -5 913.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 5 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 621.00 | 3 449.00 | | 4 621.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 660.00 | 12 849.00 | | 13 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 789.00 | 12 849.00 | | 13 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 254.00 | | 1 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832.00 | 254.00 | | 1 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 958.00 | 12 595.00 | | 11 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 343.00 | -31 014.00 | | -33 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 363.00 | 1 430 935.00 | | 1 155 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 549.00 | 1 215 649.00 | | 1 343 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 186.00 | 215 286.00 | | -188 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 099.00 | | 168 774.00 | 895 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 795.00 | 4 400.00 | 1 008 678.00 | 50 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 795.00 | | 207 304.00 | 50 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 801 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 384.00 | | 162 716.00 | 95 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 715.00 | | 6 059.00 | 799 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 986.00 | 45 347.00 | 4 400.00 | 247 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 271.00 | 11 563.00 | | 43 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 715.00 | 33 784.00 | 4 400.00 | 204 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 207.00 | 221.00 | 2 004.00 | 2 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 303.00 | 87 303.00 | | 87 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VB T. V. A. | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 582.00 | 52 279.00 | 342 410.00 | 543 582.00 |
VI Groupe et associés | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 736.00 | | | 40 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 879.00 | | | 30 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 483.00 | 137 380.00 | 32 103.00 | 169 483.00 |
VW T.V.A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 165.00 | 365 862.00 | 342 410.00 | 857 165.00 |