| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 730.00 | 24 197.00 | 2 533.00 | 26 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 731.00 | 24 197.00 | 704 534.00 | 728 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 484.00 | 24 197.00 | 761 287.00 | 785 484.00 |
CU Autres participations | 702 001.00 | | 702 001.00 | 702 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 990.00 | 116 990.00 | | 116 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
DG Autres réserves | 309 353.00 | 302 740.00 | | 309 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699.00 | 6 613.00 | | 6 699.00 |
DL TOTAL (I) | 523 210.00 | 516 511.00 | | 523 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 140.00 | 206 674.00 | | 189 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 1 023.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 12 004.00 | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | 34 398.00 | 65 398.00 | | 34 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 077.00 | 287 843.00 | | 238 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 287.00 | 804 354.00 | | 761 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 140.00 | | | 189 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 901.00 | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 161.00 | 156 598.00 | | 152 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 462.00 | 149 986.00 | | 145 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 699.00 | 6 613.00 | | 6 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 607.00 | | 1 124.00 | 727 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 606.00 | | 1 124.00 | 25 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 001.00 | | | 702 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 057.00 | 5 140.00 | | 19 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 057.00 | 5 140.00 | | 19 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 189 140.00 | 189 140.00 | | 189 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VW T.V.A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 077.00 | 238 077.00 | | 238 077.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |