| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 490.00 | | 194 490.00 | 194 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 831.00 | 71 837.00 | 15 994.00 | 87 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 061.00 | 260 511.00 | 54 550.00 | 315 061.00 |
AX Avances et acomptes | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 763.00 | 332 348.00 | 492 415.00 | 824 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
BZ Autres créances | 105 201.00 | | 105 201.00 | 105 201.00 |
CF Disponibilités | 223 934.00 | | 223 934.00 | 223 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 468.00 | | 381 468.00 | 381 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 231.00 | 332 348.00 | 873 883.00 | 1 206 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 431.00 | 414.00 | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | 46 183.00 | 7 863.00 | | 46 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 983.00 | 40 336.00 | | 40 983.00 |
DL TOTAL (I) | 292 296.00 | 251 313.00 | | 292 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 393.00 | 189 517.00 | | 126 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 261.00 | 95 017.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 470.00 | 163 469.00 | | 225 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 916.00 | 174 767.00 | | 184 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 547.00 | 10.00 | | 26 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 587.00 | 622 780.00 | | 581 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 883.00 | 874 093.00 | | 873 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 981.00 | 41 567.00 | 24 200.00 | 314 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 981.00 | 41 567.00 | 24 200.00 | 314 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 470.00 | 225 470.00 | | 225 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 916.00 | 184 916.00 | | 184 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 713.00 | 45 875.00 | 79 838.00 | 125 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 200.00 | 105 200.00 | | 105 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 587.00 | 501 749.00 | 79 838.00 | 581 587.00 |