| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 6 555.00 | 4 525.00 | 11 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 540.00 | 30 783.00 | 10 757.00 | 41 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 032.00 | 37 849.00 | 39 183.00 | 77 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 546.00 | 75 187.00 | 63 359.00 | 138 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 012.00 | | 134 012.00 | 134 012.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CF Disponibilités | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 358.00 | | 388 358.00 | 388 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 904.00 | 75 187.00 | 451 717.00 | 526 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 5 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 480.00 | 44 246.00 | | 1 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 791.00 | 37 234.00 | | -12 791.00 |
DL TOTAL (I) | 74 189.00 | 86 980.00 | | 74 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 257.00 | 10 547.00 | | 245 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 76.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 754.00 | 65 688.00 | | 83 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 501.00 | 35 341.00 | | 48 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 529.00 | 111 652.00 | | 377 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 717.00 | 198 631.00 | | 451 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 529.00 | 111 652.00 | | 377 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 930.00 | | 875 930.00 | 875 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 930.00 | | 875 930.00 | 875 930.00 |
FM Production stockée | | | 6 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 386.00 | 10 257.00 | | 8 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 166.00 | 15 015.00 | | 16 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 857.00 | 2 660.00 | | 18 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 907.00 | 2 660.00 | | 18 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 018.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 857.00 | 2 660.00 | | 18 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 451.00 | 132.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 423.00 | 3 810.00 | | 19 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -516.00 | -1 150.00 | | -516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -315.00 | -140.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 757.00 | 967 631.00 | | 921 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 548.00 | 930 397.00 | | 934 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 791.00 | 37 234.00 | | -12 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 576.00 | | 155 181.00 | 123 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 517.00 | 8 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 210.00 | 138 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 561.00 | 11 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 132.00 | 118 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 254.00 | | 9 387.00 | 10 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 927.00 | | 138 777.00 | 89 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 394.00 | | 7 017.00 | 23 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 664.00 | 19 246.00 | 4 723.00 | 60 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | 2 364.00 | 2 568.00 | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 904.00 | 16 882.00 | 2 155.00 | 53 904.00 |