| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AP Constructions | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 559.00 | 1 767.00 | 1 792.00 | 3 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 720.00 | 26 928.00 | 1 792.00 | 28 720.00 |
BZ Autres créances | 15 386.00 | | 15 386.00 | 15 386.00 |
CF Disponibilités | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 543.00 | | 136 543.00 | 136 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 263.00 | 26 928.00 | 138 335.00 | 165 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 083.00 | 156 197.00 | | 143 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 851.00 | -13 114.00 | | -5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 138 332.00 | 144 183.00 | | 138 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 335.00 | 144 186.00 | | 138 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 843.00 | | 86 843.00 | 86 843.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 375.00 | 91 076.00 | | 87 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 226.00 | 104 190.00 | | 93 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 851.00 | -13 114.00 | | -5 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 260.00 | 5 112.00 | | 4 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 101.00 | | 1 969.00 | 31 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 28 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | 1 969.00 | 25 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 252.00 | 676.00 | | 26 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 114.00 | 676.00 | | 25 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |