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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 917.00 | 38 830.00 | 9 087.00 | 47 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901.00 | 2 900.00 | 1.00 | 2 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 818.00 | 41 730.00 | 9 088.00 | 50 818.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BZ Autres créances | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CF Disponibilités | 149 184.00 | | 149 184.00 | 149 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 987.00 | | 158 987.00 | 158 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 805.00 | 41 730.00 | 168 075.00 | 209 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 160 248.00 | 100 512.00 | | 160 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 441.00 | 59 736.00 | | -10 441.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | 160 249.00 | | 149 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 415.00 | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 300.00 | 162 538.00 | | 16 300.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 647.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267.00 | 163 600.00 | | 18 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 075.00 | 323 849.00 | | 168 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 227.00 | | 747 227.00 | 747 227.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 353.00 | | 747 353.00 | 747 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 502.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 77 471.00 | 119 390.00 | | 77 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 423.00 | 1 223 796.00 | | 747 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 864.00 | 1 158 552.00 | | 757 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 441.00 | 65 244.00 | | -10 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 943.00 | | 1 875.00 | 48 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 042.00 | | 1 875.00 | 46 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 227.00 | 7 503.00 | | 34 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 598.00 | 7 232.00 | | 31 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 271.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
ST Autres comptes | 350 110.00 | | | 350 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 317.00 | | | 31 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 819.00 | | | 426 819.00 |