| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 622.00 | 5 324.00 | 2 298.00 | 7 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 197.00 | 10 869.00 | 2 328.00 | 13 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 509.00 | 7 215.00 | 63 294.00 | 70 509.00 |
BZ Autres créances | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 900.00 | | 163 900.00 | 163 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 178.00 | 7 215.00 | 264 963.00 | 272 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 376.00 | 18 085.00 | 267 291.00 | 285 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 151 681.00 | 126 002.00 | | 151 681.00 |
DH Report à nouveau | | 153 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 496.00 | 105 965.00 | | 78 496.00 |
DL TOTAL (I) | 238 427.00 | 393 707.00 | | 238 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 219.00 | 236 313.00 | | 9 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 890.00 | | 9 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 926.00 | 9 287.00 | | 9 926.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 864.00 | 264 129.00 | | 28 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 291.00 | 657 836.00 | | 267 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 864.00 | 264 129.00 | | 28 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 992.00 | | 251 992.00 | 251 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 49 970.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 49 970.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 178.00 | 23 019.00 | | 9 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | 120.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 801.00 | 23 138.00 | | 9 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 092.00 | 26 832.00 | | -9 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 615.00 | 40 803.00 | | 29 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 842.00 | 324 604.00 | | 258 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 346.00 | 218 639.00 | | 180 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 496.00 | 105 965.00 | | 78 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 572.00 | | 2 311.00 | 14 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 13 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 686.00 | 7 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012.00 | | 2 296.00 | 9 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 915.00 | 2 017.00 | 3 063.00 | 11 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 2 017.00 | 3 063.00 | 6 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | 5 175.00 | | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | 5 175.00 | | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | 5 175.00 | | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 278.00 | 108 278.00 | | 108 278.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | 8 038.00 | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 539.00 | 7 986.00 | | 11 539.00 |
ST Autres comptes | 83 555.00 | 37 282.00 | | 83 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 931.00 | 4 169.00 | | 5 931.00 |
YT Sous‐traitance | 18 087.00 | 37 361.00 | | 18 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | 1 717.00 | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 802.00 | 9 755.00 | | 3 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 477.00 | 38 049.00 | | 40 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 567.00 | 13 035.00 | | 20 567.00 |
ZE Dividendes | 223 776.00 | | | 223 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 874.00 | 86 798.00 | | 120 874.00 |