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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 784.00 | 2 316.00 | 21 468.00 | 23 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 184.00 | 3 566.00 | 21 618.00 | 25 184.00 |
BZ Autres créances | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
CF Disponibilités | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 682.00 | 3 566.00 | 76 116.00 | 79 682.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DL TOTAL (I) | 51 812.00 | | | 51 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
EA Autres dettes | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 116.00 | | | 76 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
FG Production vendue services | 222 999.00 | | 222 999.00 | 222 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 186.00 | | 226 186.00 | 226 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 703.00 | | | 99 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 522.00 | | | 81 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 011.00 | | | 82 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 591.00 | | | 340 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 800.00 | | | 336 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 740.00 | | 22 530.00 | 97 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 086.00 | 25 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 154.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 281.00 | 23 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 535.00 | | 22 530.00 | 22 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 032.00 | 3 097.00 | 13 564.00 | 14 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 782.00 | 3 097.00 | 13 564.00 | 12 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VB T. V. A. | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VC Groupe et associés | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
ST Autres comptes | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 111.00 | | | 47 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 101.00 | | | 85 101.00 |