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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 576.00 | 26 542.00 | 21 034.00 | 47 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 576.00 | 26 542.00 | 21 034.00 | 47 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
072 Créances – Autres | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
084 Disponibilités | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
110 Total général Actif | 104 903.00 | 26 542.00 | 78 361.00 | 104 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 108.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 837.00 | 211 198.00 | | 199 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | 65.00 | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 619.00 | 3 861.00 | | 6 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 957.00 | 215 124.00 | | 208 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 440.00 | 26 650.00 | | 23 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 725.00 | -2 192.00 | | 1 725.00 |
242 Autres charges externes. | 35 335.00 | 33 724.00 | | 35 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 673.00 | 2 221.00 | | 2 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 715.00 | 81 929.00 | | 82 715.00 |
252 Charges sociales | 42 468.00 | 45 547.00 | | 42 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 8 748.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 199 344.00 | 196 628.00 | | 199 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 612.00 | 18 496.00 | | 9 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 163.00 | 70.00 | | 3 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 854.00 | | 1 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 644.00 | 17 572.00 | | 10 644.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 719.00 | | | 15 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 695.00 | | | 3 695.00 |