| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
AP Constructions | 526 159.00 | 214 347.00 | 311 812.00 | 526 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 489.00 | 11 042.00 | 446.00 | 11 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 821.00 | 225 609.00 | 363 212.00 | 588 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 792.00 | 225 609.00 | 377 183.00 | 602 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 607.00 | -500 688.00 | | -391 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 293.00 | 109 082.00 | | 35 293.00 |
DL TOTAL (I) | -347 314.00 | -382 607.00 | | -347 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 086.00 | 376 114.00 | | 311 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 086.00 | 634 594.00 | | 300 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 3 382.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 932.00 | 37 567.00 | | 9 932.00 |
EA Autres dettes | 102 528.00 | 56 610.00 | | 102 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 497.00 | 1 108 267.00 | | 724 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 183.00 | 725 661.00 | | 377 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 086.00 | | | 300 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 550.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 553 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 364 505.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 188 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | 35 933.00 | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 975.00 | 655 359.00 | | 94 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 682.00 | 546 277.00 | | 59 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 293.00 | 109 082.00 | | 35 293.00 |