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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 514.00 | 15 917.00 | 597.00 | 16 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 243.00 | 54 018.00 | 36 225.00 | 90 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 758.00 | 69 935.00 | 38 822.00 | 108 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
BZ Autres créances | 15 772.00 | 9 680.00 | 6 092.00 | 15 772.00 |
CF Disponibilités | 78 754.00 | | 78 754.00 | 78 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 758.00 | 9 680.00 | 104 078.00 | 113 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 516.00 | 79 615.00 | 142 900.00 | 222 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 648.00 | 33 892.00 | | 37 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 936.00 | 3 755.00 | | 17 936.00 |
DL TOTAL (I) | 66 584.00 | 48 648.00 | | 66 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 082.00 | 15 781.00 | | 32 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 774.00 | 15 653.00 | | 19 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 458.00 | 8 016.00 | | 24 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 315.00 | 39 451.00 | | 76 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 900.00 | 88 100.00 | | 142 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 315.00 | 39 451.00 | | 76 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 505.00 | 14.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 505.00 | 14.00 | | 1 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | 18 986.00 | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 860.00 | | 7 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 562.00 | 301 465.00 | | 352 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 626.00 | 297 708.00 | | 334 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 936.00 | 3 755.00 | | 17 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
VB T. V. A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VC Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VI Groupe et associés | 32 083.00 | 32 083.00 | | 32 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 504.00 | 36 504.00 | | 36 504.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |