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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 935 612.00 | 13 980 043.00 | 22 955 568.00 | 36 935 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 935 612.00 | 13 980 043.00 | 22 955 568.00 | 36 935 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 007.00 | | 813 007.00 | 813 007.00 |
BZ Autres créances | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CF Disponibilités | 1 971 324.00 | | 1 971 324.00 | 1 971 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 952.00 | | 137 952.00 | 137 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 047.00 | | 3 032 047.00 | 3 032 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 967 659.00 | 13 980 043.00 | 25 987 616.00 | 39 967 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 810 184.00 | | | -2 810 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
DL TOTAL (I) | -2 619 034.00 | | | -2 619 034.00 |
DP Provisions pour risques | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 000.00 | | | 689 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 881 564.00 | | | 22 881 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 685 998.00 | | | 4 685 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 801.00 | | | 341 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 917 650.00 | | | 27 917 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 987 616.00 | | | 25 987 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 557.00 | | | 2 945 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 671 770.00 | | 4 671 770.00 | 4 671 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 770.00 | | 4 671 770.00 | 4 671 770.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 333 375.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 773.00 | | | 4 671 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 517 623.00 | | | 4 517 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 149.00 | | | 154 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 786 262.00 | | 149 350.00 | 36 786 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 935 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 935 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 786 262.00 | | 149 350.00 | 36 786 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 646 668.00 | 2 333 375.00 | | 11 646 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 646 668.00 | 2 333 375.00 | | 11 646 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 450.00 | 137 550.00 | | 551 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 450.00 | 137 550.00 | | 551 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 801.00 | 341 801.00 | | 341 801.00 |
UX Autres créances clients | 813 007.00 | 813 007.00 | | 813 007.00 |
VB T. V. A. | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 881 315.00 | 2 542 380.00 | 10 169 520.00 | 22 881 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 685 998.00 | 52 840.00 | | 4 685 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 542 380.00 | | | 2 542 380.00 |
VP Divers | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 722.00 | 1 060 722.00 | | 1 060 722.00 |
VW T.V.A. | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 917 650.00 | 2 945 557.00 | 10 169 520.00 | 27 917 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 367.00 | | | 36 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 484 185.00 | | | 484 185.00 |
ST Autres comptes | 753 140.00 | | | 753 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 417.00 | | | 105 417.00 |
YT Sous‐traitance | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 260 883.00 | | | 260 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 250.00 | | | 297 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 640.00 | | | 184 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 344 743.00 | | | 1 344 743.00 |