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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 184.00 | 912.00 | 272.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 359.00 | 641.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918.00 | 784.00 | 1 134.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 102.00 | 2 055.00 | 2 047.00 | 4 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 677.00 | | 17 677.00 | 17 677.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 736.00 | 2 055.00 | 47 681.00 | 49 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 747.00 | 13 732.00 | | 15 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 200.00 | 2 015.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 26 747.00 | 24 547.00 | | 26 747.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | 171.00 | | 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 13 402.00 | | 14 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 131.00 | 664.00 | | 5 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 934.00 | 15 736.00 | | 20 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 681.00 | 50 283.00 | | 47 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 934.00 | 15 736.00 | | 20 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 889.00 | | 249 889.00 | 249 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 889.00 | | 249 889.00 | 249 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 633.00 | 857.00 | | 16 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 633.00 | 10 857.00 | | 16 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 633.00 | -10 857.00 | | -6 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 162.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 632.00 | 232 326.00 | | 261 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 432.00 | 230 311.00 | | 259 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 200.00 | 2 015.00 | | 2 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645.00 | 3 722.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416.00 | | 2 686.00 | 1 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 416.00 | | 1 502.00 | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 1 651.00 | | 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 912.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 739.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 259.00 | 25 259.00 | | 25 259.00 |
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |