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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
AP Constructions | 112 498.00 | 15 621.00 | 96 877.00 | 112 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 536.00 | 120 228.00 | 55 308.00 | 175 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 380.00 | 42 272.00 | 42 107.00 | 84 380.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 957.00 | | 40 957.00 | 40 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 936.00 | 185 686.00 | 235 250.00 | 420 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 039.00 | | 60 039.00 | 60 039.00 |
BN En cours de production de biens | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 673.00 | 28 242.00 | 255 431.00 | 283 673.00 |
BZ Autres créances | 92 437.00 | | 92 437.00 | 92 437.00 |
CF Disponibilités | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 991.00 | 28 242.00 | 501 749.00 | 529 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 926.00 | 213 928.00 | 736 999.00 | 950 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | | 49 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 511.00 | | | -30 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 519.00 | -80 383.00 | | -38 519.00 |
DL TOTAL (I) | -34 929.00 | 3 589.00 | | -34 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 438.00 | 168 582.00 | | 184 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 869.00 | 8.00 | | 78 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 586.00 | 347 703.00 | | 264 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 228.00 | 47 003.00 | | 242 228.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | 1 732.00 | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 928.00 | 565 028.00 | | 771 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 999.00 | 568 617.00 | | 736 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 777.00 | 41 114.00 | 4 205.00 | 148 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 211.00 | 41 114.00 | 4 205.00 | 141 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 842.00 | 39 256.00 | 39 586.00 | 78 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 586.00 | 264 586.00 | | 264 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 438.00 | 136 840.00 | 47 598.00 | 184 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 228.00 | 242 228.00 | | 242 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 748.00 | 422 748.00 | | 422 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 928.00 | 684 743.00 | 87 184.00 | 771 928.00 |