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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BZ Autres créances | 711 101.00 | | 711 101.00 | 711 101.00 |
CF Disponibilités | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 215.00 | | 781 215.00 | 781 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 915.00 | | 938 915.00 | 938 915.00 |
CU Autres participations | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 742.00 | 18 100.00 | | 19 742.00 |
DG Autres réserves | 247 813.00 | 266 627.00 | | 247 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 702.00 | 32 828.00 | | 127 702.00 |
DL TOTAL (I) | 896 257.00 | 818 555.00 | | 896 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 940.00 | 15 000.00 | | 12 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 304.00 | | 1 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 255.00 | 35 639.00 | | 28 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 657.00 | 51 943.00 | | 42 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 915.00 | 870 498.00 | | 938 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 067.00 | 5 871.00 | | 2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 515.00 | 222 495.00 | | 332 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 813.00 | 189 667.00 | | 204 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 702.00 | 32 828.00 | | 127 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 700.00 | | | 157 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 710 995.00 | 710 995.00 | | 710 995.00 |
VI Groupe et associés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 101.00 | 711 101.00 | | 711 101.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |