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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 134.00 | 57 269.00 | 11 864.00 | 69 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 248 741.00 | | 248 741.00 | 248 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 552.00 | 230 219.00 | 194 332.00 | 424 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 770 845.00 | 9 260 284.00 | 2 510 560.00 | 11 770 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 720 814.00 | 263 783.00 | 2 457 031.00 | 2 720 814.00 |
BZ Autres créances | 657 252.00 | | 657 252.00 | 657 252.00 |
CF Disponibilités | 4 151 178.00 | | 4 151 178.00 | 4 151 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 773.00 | | 149 773.00 | 149 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 679 019.00 | 263 783.00 | 7 415 236.00 | 7 679 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 449 864.00 | 9 524 068.00 | 9 925 796.00 | 19 449 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 765.00 | | | 318 765.00 |
CU Autres participations | 895 344.00 | | 895 344.00 | 895 344.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 098 448.00 | 8 972 795.00 | 1 125 652.00 | 10 098 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 286.00 | | | 65 286.00 |
DG Autres réserves | 1 090 616.00 | | | 1 090 616.00 |
DH Report à nouveau | -420 297.00 | | | -420 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 282 053.00 | | | 1 282 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 591.00 | | | 2 467 591.00 |
DN Avances conditionnées | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
DO TOTAL (II) | 217 044.00 | | | 217 044.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094 100.00 | | | 2 094 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 642.00 | | | 417 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 225.00 | | | 1 299 225.00 |
EA Autres dettes | 581 164.00 | | | 581 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 845 154.00 | | | 2 845 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 237 287.00 | | | 7 237 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 925 796.00 | | | 9 925 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 544 004.00 | | | 5 544 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 675 986.00 | 192 843.00 | 8 868 829.00 | 8 675 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 675 986.00 | 192 843.00 | 8 868 829.00 | 8 675 986.00 |
FN Production immobilisée | | | 811 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 963 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 120 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 212 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 092.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 392 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 761.00 | | | 270 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 967 908.00 | | | 9 967 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 685 855.00 | | | 8 685 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 282 053.00 | | | 1 282 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867 289.00 | | 959 640.00 | 10 867 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 417 575.00 | | 680 874.00 | 9 417 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 084.00 | 11 770 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 098 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 608.00 | 317 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 476.00 | 424 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 053.00 | | 177 430.00 | 185 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 234.00 | | 94 794.00 | 341 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 923 427.00 | | 6 542.00 | 923 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391 894.00 | 876 022.00 | 7 631.00 | 8 391 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 165 508.00 | 807 287.00 | | 8 165 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 431.00 | 8 839.00 | | 48 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 955.00 | 59 896.00 | 7 631.00 | 177 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 093.00 | 1 780.00 | | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 1 780.00 | | 2 093.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 643.00 | 417 643.00 | | 417 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299 226.00 | 1 299 226.00 | | 1 299 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 164.00 | 570 083.00 | 11 081.00 | 581 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 845 154.00 | 2 844 226.00 | 929.00 | 2 845 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 720 815.00 | 2 402 049.00 | 318 766.00 | 2 720 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 092 936.00 | 411 662.00 | 1 681 274.00 | 2 092 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 397 242.00 | | | 1 397 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 253.00 | 657 253.00 | | 657 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 774.00 | 149 774.00 | | 149 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 466.00 | 3 209 076.00 | 353 390.00 | 3 562 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 237 288.00 | 5 544 004.00 | 1 693 283.00 | 7 237 288.00 |