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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 80 107.00 | | 80 107.00 | 80 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 443.00 | 61 630.00 | 1 813.00 | 63 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 676.00 | 64 755.00 | 81 920.00 | 146 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
BZ Autres créances | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 896.00 | | 97 896.00 | 97 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 573.00 | 64 755.00 | 179 817.00 | 244 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 12 234.00 | 14 835.00 | | 12 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 056.00 | -2 601.00 | | 8 056.00 |
DL TOTAL (I) | 127 024.00 | 118 968.00 | | 127 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 1 493.00 | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 620.00 | 24 789.00 | | 22 620.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 23 266.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 792.00 | 96 807.00 | | 52 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 817.00 | 215 775.00 | | 179 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 792.00 | 96 807.00 | | 52 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 344.00 | -2 323.00 | | -1 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 238.00 | 133 958.00 | | 88 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 182.00 | 136 559.00 | | 80 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 056.00 | -2 601.00 | | 8 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 487.00 | | 1 190.00 | 145 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 130.00 | | | 83 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 357.00 | | 1 190.00 | 62 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 741.00 | 5 015.00 | | 59 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 719.00 | 5 015.00 | | 56 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UX Autres créances clients | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 897.00 | 97 897.00 | | 97 897.00 |
VW T.V.A. | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 793.00 | 52 793.00 | | 52 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |