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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 19 165 860.00 | | 19 165 860.00 | 19 165 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 555 284.00 | 48 571.00 | 19 506 713.00 | 19 555 284.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 5 011 230.00 | | 5 011 230.00 | 5 011 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 454.00 | | 5 011 454.00 | 5 011 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 566 738.00 | 48 571.00 | 24 518 167.00 | 24 566 738.00 |
CU Autres participations | 389 425.00 | 48 571.00 | 340 854.00 | 389 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 794 200.00 | 794 200.00 | | 794 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 420.00 | 79 420.00 | | 79 420.00 |
DG Autres réserves | 16 161 152.00 | 16 161 152.00 | | 16 161 152.00 |
DH Report à nouveau | 8 020.00 | 687.00 | | 8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 664.00 | 7 333.00 | | 369 664.00 |
DL TOTAL (I) | 17 412 456.00 | 17 042 792.00 | | 17 412 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 698.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 5 880.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 993.00 | 1 980.00 | | 177 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920 993.00 | 8 297 469.00 | | 6 920 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 105 711.00 | 8 306 027.00 | | 7 105 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 518 167.00 | 25 348 819.00 | | 24 518 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 255.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 780 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 412 482.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 184 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 184 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 228 452.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 319.00 | 172 792.00 | | 333 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 376.00 | 433 482.00 | | 807 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 712.00 | 426 149.00 | | 437 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 664.00 | 7 333.00 | | 369 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 790 285.00 | | 2 657 504.00 | 18 790 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 505.00 | 19 555 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 892 505.00 | 19 555 284.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 790 285.00 | | 2 657 504.00 | 18 790 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 28 571.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 28 571.00 | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 476.00 | 169 476.00 | | 169 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 920 993.00 | 6 920 993.00 | | 6 920 993.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 105 711.00 | 7 105 711.00 | | 7 105 711.00 |